A análise gráfica, como a conhecemos atualmente, teve suas raízes em Osaka, Japão, através do estudo dos candlesticks (velas). Atualmente, essa técnica é amplamente utilizada no mercado financeiro para decisões de compra e venda. Munehisa Homma (1724-1803) era um operador no mercado futuro de arroz na bolsa de arroz Dojima, fundada em 1654. Segundo a lenda, ele realizou mais de 100 operações vitoriosas consecutivas com base em seus estudos. No entanto  em 1750, Homma escreveu alguns livros que, além de detalharem suas experiências no mercado, introduziam a técnica das velas, conhecida hoje como candlesticks. Dessa forma esta técnica foi trazida ao Ocidente por Steve Nison, vice-presidente da Merryl Lynch.

(ARQUIVO PESSOAL )

ANÁLISE GRÁFICA FUNDAMENTOS

Sendo assim as   PREMISSAS BÁSICAS são : Os preços descontam tudo, Os preços se movem em tendência e a história se repete (MEMÓRIA DO MERCADO)

Por tanto a análise gráfica envolve a tomada de decisões com base exclusivamente no comportamento dos preços, pois todas as variáveis do mercado estão refletidas neles. Assim o estudo das oscilações e do comportamento dos preços no passado pode ajudar a prever seu comportamento futuro. Existem dois tipos de análise: a gráfica e a técnica. A análise gráfica se baseia no estudo de figuras e padrões gráficos (como bandeiras, flâmulas, triângulos, etc.). Já a análise técnica utiliza estudos matemáticos e a criação de indicadores que medem a força do mercado, identificando se ele está sobrecomprado ou sobrevendido, entre outros indicadores.

TIPOS DE GRÁFICOS

Os gráficos são ferramentas essenciais para acompanhar a evolução dos preços. Para demonstrar por que o gráfico de candlesticks é considerado o mais eficaz para nossas análises, apresentamos a seguir alguns tipos de gráficos para comparação. Entre eles, os mais utilizados são:

LINHA;
BARRAS;
CANDLESTICKS.

A análise gráfica no day trade requer uma compreensão profunda dos indicadores técnicos, padrões gráficos e uma abordagem disciplinada para a gestão de risco. Dessa forma é  uma ferramenta poderosa para traders que procuram capitalizar sobre as flutuações de preços em um curto período.

Os padrões gráficos são ferramentas poderosas na análise técnica, permitindo que traders e investidores identifiquem possíveis oportunidades de negociação com base no comportamento passado dos preços. Ao compreender e aplicar corretamente esses padrões, é possível melhorar significativamente a precisão das previsões de mercado e tomar decisões mais informadas. No entanto, é importante lembrar que nenhum padrão é infalível e a gestão de risco deve sempre ser uma prioridade.

Os indicadores técnicos são fundamentais para a análise gráfica

fornecendo informações sobre a direção, força e volatilidade do mercado. Entre os mais utilizados estão:

• Médias Móveis (Moving Averages): Suavizam os movimentos de preços e ajudam a identificar tendências. As médias móveis simples (SMA) e exponenciais (EMA) são especialmente populares.
• Índice de Força Relativa (RSI): Mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços, indicando condições de sobrecompra ou sobrevenda.
• Bollinger Bands: Consistem em uma média móvel central e duas bandas de desvio padrão, medindo a volatilidade e ajudando a identificar níveis de preço altos e baixos relativos.
  

  Estratégias de Day Trade Baseadas em Análise Técnica

  1. Scalping: Envolve a realização de muitas pequenas operações ao longo do dia para acumular pequenos lucros. O scalper visa aproveitar pequenas flutuações de preços.
  2. Momentum Trading: Baseia-se em identificar ações que estão mostrando forte movimento em uma direção específica e entrar em operações que seguem essa tendência.
  3. Breakout Trading: Foca em ações que rompem níveis de suporte ou resistência, indicando um movimento significativo na direção do rompimento.
  4. Reversão de Tendência: Busca identificar pontos em que uma tendência existente está prestes a mudar de direção.

  Gestão de Risco no Day Trade

  A gestão de risco é um componente crítico da análise técnica no day trade. Envolve a definição de ordens de stop-loss e take-profit, bem como o dimensionamento adequado das posições para proteger o capital e limitar as perdas. Alguns princípios importantes incluem:

  • Definir Limites de Perda: Estabelecer um ponto de saída claro para limitar as perdas em cada operação.
  • Calcular o Tamanho da Posição: Determinar o tamanho da posição com base no capital disponível e na tolerância ao risco.
  • Relação Risco/Retorno: Avaliar a relação entre o risco potencial e o retorno esperado para cada operação

referencias :

https://www.infomoney.com.br/guias/analise-tecnica/

https://blog.toroinvestimentos.com.br/trading/analise-tecnica/

https://blog.nelogica.com.br/analise-tecnica/